Prestação de contas II


Abertura da conta corrente,

Banco Itaú:

Agosto 2018

 

Início da movimentação:

16/08/2018


Nesta pagina:


* Prestação de contas de março/2019 a

agosto/2019


* De agosto/2018 a fevereiro/2019 ver a página:

Prestação de contas

 

Os extratos mensais foram copiados do Excel,

com descrição resumida de cada saída

(despesa)




Mês: agosto/2019

Atualização:
 02/09/2019 às 13:39:59h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR   10,00
01/08/2019 CEI     000238 DINHEIRO 5917 1.000,00
01/08/2019 CEI     000239 DINHEIRO 5917 800,00
01/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.680,09
02/08/2019 RSHOP-PET MIX    -001008 5934 -292,00 Pet Mix Comercio de rações Art. Ltda - Cupom fiscal 294 (2 sacos de ração, medicamentos)
02/08/2019 TAR CONTA CERTA    07/19 0772 -81,00 Tarifa da conta corrente
02/08/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,02
02/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.307,11
05/08/2019 CXE     000240 DEP CHQ 1608 1.400,00
05/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.707,11
05/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
05/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   8.307,11
06/08/2019 CXE     000241 DEP CHQ 9354 1.500,00
06/08/2019 TBI 0390.48806-2     C/C 4175 5,00
06/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   11.212,11
06/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
06/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   8.312,11
07/08/2019 CH COMPENSADO 001 000017 5939 -4.420,00 Clínica Veterinária Estimakão Ltda N. F. 508 - 72 castrações (41 caninos e 31 felinos)
07/08/2019 CEI     000242 DINHEIRO 0772 1.100,00
07/08/2019 CEI     000243 DINHEIRO 0772 1.250,00
07/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.142,11
07/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
07/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   7.642,11
08/08/2019 CEI     000244 DINHEIRO 0786 121,00
08/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.263,11
09/08/2019 CEI     000245 DINHEIRO 0772 900,00
09/08/2019 CEI     000246 DINHEIRO 6677 220,00
09/08/2019 CXE     000247 DEP CHQ 1608 1.400,00
09/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   11.783,11
09/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
09/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   10.383,11
12/08/2019 TBI 6493.08546-5     C/C 4175 -3.080,00 Hospital Veterinário Dr Erik N.F. 5388 - 44 castrações (caninos)
12/08/2019 TBI 6493.08546-5     C/C 4175 -2.850,00 Hospital Veterinário Dr Erik N.F. 5390 -  57 castrações (felinos)
12/08/2019 CEI     000248 DINHEIRO 8538 1.207,00
12/08/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,17
12/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.060,28
12/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
12/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.660,28
13/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.060,28
14/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.060,28
15/08/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -60,00 Pet Mix Comercio de rações Art. Ltda - Cupom fiscal 360  (saco de ração)
15/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.000,28
16/08/2019 CXE     000249 DEP CHQ 1608 1.400,00
16/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.400,28
16/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
16/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   7.000,28
19/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.400,28
19/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
19/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   7.000,28
20/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.400,28
21/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.400,28
22/08/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -5.590,00 Hospital Veterinário Dr Erik N.F. 5539 - 101  castrações (74 felinos e 27 caninos)
22/08/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -116,70 Cobasi Comercio Prods Bas. - cupom fiscal - 02 medicamentos
22/08/2019 RSHOP-PAG*Hospita-001008 5934 -715,00 Hospital Veterinário Dr Erik N.F. 5538 - consulta, exames, eutanasias, remoção, aplicação, medicamentos - 
22/08/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,28
22/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.978,86
23/08/2019 CEI     000250 DINHEIRO 2945 422,00
23/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.400,86
26/08/2019 RSHOP-HOSP VET DR-001016 5934 -130,00 Hospital Veterinario Dr Erik - N. F. 5621 - exame radiografico
26/08/2019 CEI     000251 DINHEIRO 6677 280,00
26/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.550,86
27/08/2019 CEI     000252 DINHEIRO 0772 750,00
27/08/2019 CEI     000253 DINHEIRO 0772 600,00
27/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.900,86
28/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.900,86
29/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.900,86
30/08/2019 CXE     000254 DEP CHQ 0160 1.400,00
30/08/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.300,86
30/08/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
30/08/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.900,86


Receitas (entradas): R$ 13.955,00
Despesas (saídas) R$ 17.334,70




Mês: julho/2019

Atualização:
 04/08/2019 às 11:47:41h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
28/06/2019 SALDO ANTERIOR   10,00
01/07/2019 RSHOP-BORDADOS BR-001008 5934 -250,00 Bordados Bresser Ltda - N.F. 424 - personalização de canecas plasticas
01/07/2019 RSHOP-QUEZIA ARAU-001008 5934 -48,35 Ponto do Acrilico - Cupom fiscal 6473 - canecas, chaveiros, orta lapis, porta espelho
01/07/2019 RSHOP-SOCD       -001008 5934 -116,34 Cridom Comercio Ltda - cupm fiscal COD 9078 - CANECAS, CHAVEIROS, SACOLAS, MOCHILA, GUARDA CHUVA
01/07/2019 RSHOP-SUFEX COMER-001008 5934 -540,00 Sufex Comercio  Imp. Exp. Ltda - NF 59.953 - Confecção de 25 bonés personalizados
01/07/2019 RSHOP-SUMUP  *LOR-001008 5934 -162,00 Alan Silva santos - NF 071 personalização canecas, porta chaves, porta celular, chaveiro, espelhos
01/07/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 1634 50,00
01/07/2019 CEI     000216 DINHEIRO 0786 105,00
01/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.509,85
02/07/2019 CXE     000217 DEP CHQ 9354 1.500,00
02/07/2019 TAR CONTA CERTA    06/19 0772 -81,00 Tarifa da conta corrente
02/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.928,85
02/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
02/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   7.428,85
03/07/2019 CH COMPENSADO 001 000014 5939 -4.150,00 Clínica Veterinaria Estimakão Ltda - Nf 491 - 71 castrações ( 41 felinos e 30 caninos)
03/07/2019 RSHOP-COPY JUNIOR-001008 5934 -9,00 Logical Print - recibo - scanner e copias
03/07/2019 RSHOP-PET MIX COM-001016 5934 -240,00 Pet Mix Comercio Ração Ltda - cupom fiscal nº 215 - rações para cães
03/07/2019 CEI     000218 DINHEIRO 5917 900,00
03/07/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,04
03/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.429,89
03/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
03/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.929,89
04/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.429,89
05/07/2019 CXE     000219 DEP CHQ 2978 1.400,00
05/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.829,89
05/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
05/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.429,89
08/07/2019 CXE PM SAO PAU 886200299 0772 -162,83 Prefeitura de São Paulo - taxa de fiscalização
08/07/2019 CEI     000220 DINHEIRO 0772 500,00
08/07/2019 CEI     000221 DINHEIRO 5917 1.100,00
08/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.267,06
08/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
08/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   6.867,06
10/07/2019 CEI     000222 DINHEIRO 0390 800,00
10/07/2019 CEI     000223 DINHEIRO 0390 450,00
10/07/2019 CEI     000224 DINHEIRO 0390 710,00
10/07/2019 CEI     000225 DINHEIRO 0390 900,00
10/07/2019 CEI     000226 DINHEIRO 0390 100,00
10/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   11.227,06
11/07/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -3.260,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda ME - NF 4741 - castrações - 58 animais (40 felinos e 18 caninos)
11/07/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -219,10 Cobasi Comercio Prod. Basicos Indl - cupom fiscal 70773 - caixas de transporte e medicamentos
11/07/2019 CH COMPENSADO 341 000015 5939 -3.510,00 Clínica Veterinaria Estimakão Ltda - Nf 492 - 61 castrações ( 38 felinos e 23 caninos)
11/07/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,18
11/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.238,14
12/07/2019 CH COMPENSADO 033 000016 5939 -568,00 Ração Primor - NF 88.268 - 20 sacos de ração para cães
12/07/2019 RSHOP-COPY JUNIOR-001008 5934 -216,00 Logical Print Com. Serv. Ltda ME - NF 10176 - 3 banners
12/07/2019 CEI     000227 DINHEIRO 0137 424,00
12/07/2019 CEI     000229 DINHEIRO 0390 900,00
12/07/2019 CXE     000228 DEP CHQ 0192 1.400,00
12/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.178,14
12/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
12/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.778,14
15/07/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -75,00 Pet Mix Comercio Ração Ltda - cupom fiscal nº 250 - 1 pct ração para cães
15/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.103,14
15/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
15/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.703,14
16/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.103,14
17/07/2019 CEI     000231 DINHEIRO 5917 1.100,00
17/07/2019 CEI     000232 DINHEIRO 5917 850,00
17/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.053,14
18/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.053,14
19/07/2019 CEI     000233 DINHEIRO 0137 862,00
19/07/2019 CXE     000234 DEP CHQ 9106 1.400,00
19/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.315,14
19/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
19/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   8.915,14
22/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.315,14
22/07/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
22/07/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   8.915,14
23/07/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -92,00 Pet Mix Comercio Ração Ltda - extrato cupom fiscal nº 271 - ração e medicamentos
23/07/2019 RSHOP-QUEZIA ARAU-001008 5934 -720,00 Vieira Sublimação Ltda - NF 1168 - canecas plasticas
23/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.503,14
24/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.503,14
25/07/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -5.640,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda Me - NF 5085 - castrações - 100 animais (68 felinos e 32 caninos)
25/07/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -89,80 Cobasi cupom fiscal 73551 - 02 caixas de transportes
25/07/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,12
25/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.773,46
26/07/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 502,00
26/07/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 598,00
26/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.873,46
29/07/2019 CEI     000235 DINHEIRO 3748 1.440,00
29/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.313,46
30/07/2019 CEI     000236 DINHEIRO 0772 250,00
30/07/2019 CEI     000237 DINHEIRO 0772 700,00
30/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS  


7.263,46
31/07/2019 RSHOP-SOCD       -001008 5934 -383,38 Cridom Comercio Ltda - cupom fiscal  COD 9495 - 36 canecas plasticas perola
31/07/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS  


0,01
31/07/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.880,09

Receitas (entradas): R$ 18.836,00
Despesas (saídas): R$ 20.531,70


Mês: junho/2019

Atualização:
 02/07/2019 às 17:37:03h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
31/05/2019 SALDO ANTERIOR   10,00
03/06/2019 CXE     000186 DEP CHQ 7995 1.500,00
03/06/2019 CXE     000187 DEP CHQ 9602 1.400,00
03/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.699,71
03/06/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
03/06/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   2.799,71
04/06/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0264 50,00
04/06/2019 TAR CONTA CERTA    05/19 0772 -81,00 Tarifa da conta
04/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.668,71
04/06/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
04/06/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   2.768,71
05/06/2019 CEI     000188 DINHEIRO 8723 100,00
05/06/2019 CEI     000189 DINHEIRO 2945 600,00
05/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.368,71
06/06/2019 TEF 9274.01222-9 001008 5917 -918,00 Veterinária Dra Vanessa Tartorotti - 22 castrações (19 caninos e 3 felinos)
06/06/2019 CEI     000190 DINHEIRO 2945 620,00
06/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.070,71
07/06/2019 RSHOP-BORDADOS BR-001008 5934 -330,00 Bordados Bresser ltda EPP - NF 423 - Personalização de 20 canecas plásticas (R$ 10,00 cada) e 10 de porcelana (R$23,00 cada)
07/06/2019 RSHOP-SUMUP  *LOR-001008 5934 -144,00 Alan Sales santos - Serigrart - NF 069 - personalização de squeeze e canecas
07/06/2019 RSHOP-VIEIRA SUBL-001008 5934 -272,00 Vieira Sublimação Ltda - NF 500 (canecas metalizadas e squeeze de alumínio)
07/06/2019 CXE     000191 DEP CHQ 2978 1.400,00
07/06/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,01
07/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.724,72
07/06/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
07/06/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.324,72
10/06/2019 TEF 9274.01222-9 001008 0390 -644,00 Veterinária Dra Vanessa Tartorotti -16 castrações (12 caninos e 4 felinos)
10/06/2019 CEI     000192 DINHEIRO 0390 800,00
10/06/2019 CEI     000193 DINHEIRO 0390 550,00
10/06/2019 CEI     000194 DINHEIRO 0390 1.000,00
10/06/2019 CEI     000195 DINHEIRO 0390 400,00
10/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.830,72
10/06/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
10/06/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   7.430,72
11/06/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -220,00 Pet Mix Comercio Rações Artig. Ltda - Cupom fiscal 000690866 -  2 pct ração
11/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.610,72
12/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.610,72
13/06/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -4.640,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda ME - NF4454 - castrações (55 felinos e 27 caninos)
13/06/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -213,19 Cobasi Com. Prod. B. Ind. - cupom fiscal 042781 - Pet milk
13/06/2019 RSHOP-HOSP VET DR-001008 5934 -1.220,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda ME - NF 4615 - internação, cirurgias, exames e consultas
13/06/2019 RSHOP-HOSP VET DR-001008 5934 -360,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda ME - NF 4614 - internação com medicação
13/06/2019 CXE     000196 DEP CHQ 0081 1.400,00
13/06/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,08
13/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.577,61
13/06/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
13/06/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   2.177,61
14/06/2019 CEI     000197 DINHEIRO 0772 570,00
14/06/2019 CEI     000198 DINHEIRO 0772 150,00
14/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.297,61
14/06/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
14/06/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   2.897,61
17/06/2019 RSHOP-SOCD       -001008 5934 -122,16 Cridon Comercio Ltda cupom fiscal - canecas, boné dobravel, guarda chuva
17/06/2019 RSHOP-SUMUP  *LOR-001008 5934 -268,00 Alan Sales Santos - Serigrart - NF 070 - personalização de squeeze, chaveiros,copos e canecas
17/06/2019 RSHOP-VIEIRA SUBL-001008 5934 -160,00 Vieira Sublimação Ltda - NF 626 - squeeze aluminio - 2 bicos - 600 ml (R$ 16,00 cada)
17/06/2019 CEI     000200 EST 0786 -75,00
17/06/2019 CEI     000199 DINHEIRO 1003 430,00
17/06/2019 CEI     000200 DINHEIRO 0786 74,00
17/06/2019 CXE     000200 DEPOSITO 0786 75,00
17/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.251,45
18/06/2019 CEI     000201 DINHEIRO 0772 1.240,00
18/06/2019 CEI     000202 DINHEIRO 0772 400,00
18/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.891,45
19/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.891,45
21/06/2019 CEI     000204 EST 0772 -1.000,00
21/06/2019 CEI     000203 DINHEIRO 0772 1.300,00
21/06/2019 CEI     000205 DINHEIRO 0772 700,00
21/06/2019 CEI     000204 DINHEIRO 0772 950,00
21/06/2019 CXE     000204 DEPOSITO 0772 1.000,00
21/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.841,45
24/06/2019 CEI     000206 DINHEIRO 0772 650,00
24/06/2019 CEI     000207 DINHEIRO 0772 350,00
24/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.841,45
25/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.841,45
26/06/2019 CEI     000209 DINHEIRO 0772 520,00
26/06/2019 CEI     000210 DINHEIRO 0772 120,00
26/06/2019 CEI     000211 DINHEIRO 6677 370,00
26/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.851,45
27/06/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -3.790,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda ME - NF 4616 - 69 castrações (52 felinos e 17 caninos)
27/06/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,09
27/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.061,54
28/06/2019 CH COMPENSADO 001 000013 5939 -100,00 Clinica Veterinaria Estimakao - restante da NF 480 valor R$.4.310,00 (foi depositado cheque R$ 4.210,00 dia 22/05/2019)
28/06/2019 CEI     000213 EST 5917 -700,00
28/06/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 9106 100,00
28/06/2019 CEI     000212 DINHEIRO 5917 50,00
28/06/2019 CEI     000214 DINHEIRO 5917 650,00
28/06/2019 CEI     000215 DINHEIRO 5917 640,00
28/06/2019 CEI     000213 DINHEIRO 5917 70,00
28/06/2019 CXE     000213 DEPOSITO 5917 700,00
28/06/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.471,54

Receitas (entradas): R$ 19.454,00
Despesas (saídas): R$ 13.482,35



Mês: maio/2019

Atualização:
05/06/2019 às 15:08:22h
Nome:INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência:0772
Conta:21411-0
Lançamentos
datalançamentoag./origemvalor (R$)
30/04/2019SALDO ANTERIOR 10,00
02/05/2019RSHOP-ANDRESSA CA-0010085934 -4.620,00Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - N.F. 4078 - 82 castrações (56 felinos e 26 caninos)
02/05/2019REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,02
02/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.676,09
03/05/2019CXE     000164 DEP CHQ9602 1.400,00
03/05/2019TAR CONTA CERTA    04/190772 -81,00Tarifa ca conta
03/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.995,09
03/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.400,00
03/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 2.595,09
06/05/2019RSHOP-PAG*DogVete-0010165934 -460,00Dog Vet - consulta, exames, medicação
06/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.535,09
06/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.400,00
06/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 2.135,09
07/05/2019RSHOP-PET MIX COM-0010165934 -645,00Pet Mix Com. Ração - extrato cupom fiscal - 3 sacos ração cães e 3 sacos ração felinos+
07/05/2019CXE     000165 DEP CHQ9354 1.500,00
07/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.390,09
07/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.500,00
07/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 2.890,09
08/05/2019CEI     000166 EST0137 -404,00
08/05/2019CEI     000167 DINHEIRO8499 840,00
08/05/2019CEI     000166 DINHEIRO0137 408,00
08/05/2019CXE     000166 DEPOSITO0137 404,00
08/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.638,09
08/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.500,00
08/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 4.138,09
09/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.638,09
10/05/2019CH COMPENSADO 033 0000115939 -568,00Fdd Adm. Part. Ltda - N. F. 85.933 ração para cães
10/05/2019RSHOP-BORDADOS BR-0010085934 -200,00Bordados Bresser EPP - N. F. 384- 20 canecas personalisadas
10/05/2019CXE     000168 DEP CHQ9106 1.400,00
10/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 6.270,09
10/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.400,00
10/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 4.870,09
13/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 6.270,09
13/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.400,00
13/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 4.870,09
14/05/2019RSHOP-COPY JUNIOR-0010085934 -216,00Logical Print Com. Serv. ME - N. F.9954 - 3 banners
14/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 6.054,09
15/05/2019CEI     000169 DINHEIRO0772 450,00
15/05/2019CEI     000170 DINHEIRO0772 500,00
15/05/2019TBI 0772.18314-1     C/C4175 75,00
15/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.079,09
16/05/2019RSHOP-ANDRESSA CA-0010085934 -5.530,00Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - N.F. 4186 - 99 castrações (70 felinos e 29 caninos)
16/05/2019REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,09
16/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 1.549,18
17/05/2019RSHOP-AGROVICULTU-0010085934 -62,50Agrovicultura Brooklin Ltda - extrato nº 062412 - cupom fiscal - medicamentos
17/05/2019CEI     000172 DINHEIRO5917 1.320,00
17/05/2019CEI     000173 DINHEIRO5917 1.000,00
17/05/2019CEI     000174 DINHEIRO5917 500,00
17/05/2019CXE     000171 DEP CHQ0160 1.400,00
17/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.706,68
17/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.400,00
17/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 4.306,68
20/05/2019TEF 9274.01222-9 0010085917 -318,00Veterinaria Vanessa Tartorotti - 10 castrações (9 caninos e 1 felino)
20/05/2019CEI     000175 DINHEIRO5917 920,00
20/05/2019CEI     000176 DINHEIRO5917 850,00
20/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.158,68
20/05/2019(-) SALDO A LIBERAR 1.400,00
20/05/2019SALDO FINAL DISPONIVEL 5.758,68
21/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.158,68
22/05/2019CH COMPENSADO 001 0000125939 -4.210,00Clínica Veterinaria Estimakao - N. F. - 73 castrações - 40 felinos e 33 caninos)
22/05/2019CEI     000177 DINHEIRO5917 430,00
22/05/2019CEI     000178 DINHEIRO5917 150,00
22/05/2019REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,01
22/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.528,69
23/05/2019CEI     000179 DINHEIRO2945 809,00
23/05/2019CEI     000180 DINHEIRO1003 820,00
23/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.157,69
24/05/2019RSHOP-BORDADOS BR-0010085934 -230,00Bordados Bresser EPP - N. F. 398 - 10 canecas personalisadas
24/05/2019RSHOP-J S BONES E-0010085934 -1.590,00
24/05/2019RSHOP-KARICIA ROU-0010085934 -587,00Com. De Roupas e Plast. Karicia Eireli - extrato 002148 - cupom fiscal (43 batas M e 27 batas G)
24/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.750,69
27/05/2019RSHOP-PAG*Quiosqu-0010085934 -166,00Vieira Sublimação Ltda - N. F. 302 - serviços de sublimação
27/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.584,69
28/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.584,69
29/05/2019CEI     000181 DINHEIRO0772 620,00
29/05/2019CEI     000182 DINHEIRO0772 1.000,00
29/05/2019CEI     000183 DINHEIRO0772 1.200,00
29/05/2019CEI     000184 DINHEIRO0772 850,00
29/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 6.254,69
30/05/2019RSHOP-ANDRESSA CA-0010085934 -4.490,00Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - N.F. 4373 - 83 castrações (66 felinos e 17 caninos)
30/05/2019RSHOP-ERIK NEVES -0010085934 -50,00Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - N.F.4371 - 2 aplicações
30/05/2019RSHOP-ERIK NEVES -0010085934 -85,00Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - N.F. 4372 - 1 consulta, 2 aplicações
30/05/2019REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,02
30/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 1.629,71
31/05/2019RSHOP-COPY JUNIOR-0010085934 -150,00Logical Print Com. Serv. ME - N. F.10031 data 06/06/2019 - 2 banners
31/05/2019CEI     000185 DINHEIRO5917 1.320,00
31/05/2019SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.799,71


Receitas (entradas): R$ 19.136,00
Despesas (saídas) R$ 24.662,50



Mês: abril/2019

Atualização:
 06/05/2019 às 08:39:55h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
29/03/2019 SALDO ANTERIOR   10,00
01/04/2019 RSHOP-PAG*Hospita-001008 5934 -275,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 4009 - consulta, aplicação, internação
01/04/2019 CXE     000137 DEP CHQ 9602 1.400,00
01/04/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,01
01/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.034,48
01/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
01/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.634,48
02/04/2019 TEF 9274.01222-9 001008 0772 -862,00 Veterinária Dr Vanessa - Castração -  21 animais (11 caninos e 10 felinos)
02/04/2019 CEI     000138 DINHEIRO 0772 750,00
02/04/2019 CEI     000139 DINHEIRO 0772 1.000,00
02/04/2019 CEI     000140 DINHEIRO 0772 600,00
02/04/2019 TAR CONTA CERTA    03/19 0772 -81,00 Tarifa da conta
02/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.441,48
02/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
02/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   6.041,48
03/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.441,48
04/04/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -3.770,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 3933 - Castrações - 67 animais (46 felinos e 21 caninos)
04/04/2019 CXE     000141 DEP CHQ 9354 1.500,00
04/04/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,05
04/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.171,53
04/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
04/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.671,53
05/04/2019 CEI     000143 DINHEIRO 5917 315,00
05/04/2019 CEI     000144 DINHEIRO 5917 390,00
05/04/2019 CXE     000142 DEP CHQ 9602 1.400,00
05/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.276,53
05/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
05/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.376,53
08/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.276,53
08/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
08/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.876,53
09/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.276,53
10/04/2019 TEF 9274.01222-9 001008 5917 -496,00 Veterinária Dr Vanessa - Castração -  12 animais (8 caninos e 4 felinos)
10/04/2019 CEI     000145 DINHEIRO 0137 804,00
10/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.584,53
11/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.584,53
12/04/2019 CH COMPENSADO 001 000009 5939 -1.450,00 Clinica Veterinaria Estimakao Ltda NF 462 - 27 castrações (22 felinos e 5 caninos)
12/04/2019 RSHOP-Default Par-001008 5934 -1.775,00 Bordados Bresser Ltda EPP- Nota Fiscal 351 - 50 mochilas pretas personalizadas
12/04/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,05
12/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.359,58
15/04/2019 CXE     000146 DEP CHQ 0081 1.400,00
15/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.759,58
15/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
15/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.359,58
16/04/2019 RSHOP-PET MIX COM-001008 5934 -265,00Pet Mix Com. Rações Ltda - cupom fiscal - medicamentos
16/04/2019 CEI     000147 DINHEIRO 0137 650,00
16/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.144,58
16/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
16/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.744,58
17/04/2019 CEI     000148 DINHEIRO 8538 1.254,00
17/04/2019 CEI     000149 DINHEIRO 5917 1.000,00
17/04/2019 CEI     000150 DINHEIRO 5917 400,00
17/04/2019 CEI     000151 DINHEIRO 0137 407,00
17/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.205,58
18/04/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -500,00Hospital veterinário Dr Erik ltda - NF 4010 - Ultrasom e cirurgia
18/04/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -4.370,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 4008 - Castração - 79 animais (58 felinos e 21 caninos)
18/04/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,06
18/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.335,64
22/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.335,64
23/04/2019 TEF 9274.01222-9 001008 5917 -804,00 Veterinária Dr Vanessa - Castração -  20 animais (2 caninos e 18 felinos)
23/04/2019 CEI     000152 DINHEIRO 5917 820,00
23/04/2019 CEI     000153 DINHEIRO 5917 600,00
23/04/2019 CEI     000154 DINHEIRO 5917 1.000,00
23/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.951,64
24/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.951,64
25/04/2019 CEI     000155 DINHEIRO 5917 350,00
25/04/2019 CEI     000156 DINHEIRO 5917 900,00
25/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.201,64
26/04/2019 CH COMPENSADO 001 000010 5939 -5.510,00 Clinica Veterinaria Estimakao Ltda - 99 castrações (71 felinos e 28 caninos)
26/04/2019 CXE     000157 DEP CHQ 0160 1.400,00
26/04/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,03
26/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.091,67
26/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
26/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   1.691,67
29/04/2019 TAR CH VALOR SUP  000010 0772 -35,60 Tarifa do banco
29/04/2019 CEI     000158 DINHEIRO 0772 700,00
29/04/2019 CEI     000159 DINHEIRO 0772 540,00
29/04/2019 CEI     000160 DINHEIRO 0772 950,00
29/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.246,07
29/04/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
29/04/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.846,07
30/04/2019 CEI     000161 DINHEIRO 5917 500,00
30/04/2019 CEI     000162 DINHEIRO 5917 1.000,00
30/04/2019 CEI     000163 DINHEIRO 5917 550,00
30/04/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.296,07
30/04/2019 SALDO DO DIA   10,00

Receitas (entradas): R$ 22.580,00
Despesas (saídas):   R$ 20.193,60


Mês: março/2019

Atualização:
 11/04/2019 às 14:15:10h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
28/02/2019 SALDO ANTERIOR   10,00
01/03/2019 CH COMPENSADO 001 000008 5939 -940,00 Clínica Veterinária Estimakao Ltda - NF 459 - 16 castrações (9 felinos e 7 caninos)
01/03/2019 CEI     000113 DINHEIRO 0772 450,00
01/03/2019 CEI     000114 DINHEIRO 0772 500,00
01/03/2019 CEI     000115 DINHEIRO 0772 1.100,00
01/03/2019 CEI     000116 DINHEIRO 5917 650,00
01/03/2019 CEI     000117 DINHEIRO 5917 300,00
01/03/2019 TBI 1003.06480-3ONG INST 4175 270,00
01/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.307,62
06/03/2019 TEF 9274.01222-9 001008 0772 -732,00 Vanessa Tartorotti - Veterinária - 18 castrações (6 caninos  e 12 felinos)
06/03/2019 RSHOP-PET MIX    -001008 5934 -695,00 Pet Mix C. de ração Ltda Me - cupom fiscal 5361 - (ração e medicamentos) 
06/03/2019 CEI     000118 DINHEIRO 0772 600,00
06/03/2019 CEI     000119 DINHEIRO 0772 150,00
06/03/2019 CEI     000120 DINHEIRO 0772 800,00
06/03/2019 CEI     000121 DINHEIRO 0772 300,00
06/03/2019 TAR CONTA CERTA    02/19 0772 -81,00 Tarifa do banco
06/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.649,62
07/03/2019 RSHOP-ERIK NEVES -001008 5934 -300,00 Hospital Veterinário Dr Erik  Ltda Me - N. F. 3655 (exame, consulta, aplicações)
07/03/2019 RSHOP-ERIK NEVES -001008 5934 -3.930,00 Hospital Veterinário Dr Erik  Ltda Me - N. F. 3652 - castrações (66 felinos e 9 caninos)
07/03/2019 RSHOP-ERIK NEVES -001008 5934 -210,00 Hospital Veterinário Dr Erik  Ltda Me - N. F. 3654 - castrações (3 caninos)
07/03/2019 CXE     000122 DEP CHQ 9354 1.500,00
07/03/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,04
07/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.709,66
07/03/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
07/03/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   1.209,66
08/03/2019 RSHOP-COPY JUNIOR-001008 5934 -144,00 Logical Print Com. Serv. Ltda ME - N. F. 9742 - 2 banners
08/03/2019 CEI     000123 DINHEIRO 5917 370,00
08/03/2019 CEI     000124 DINHEIRO 5917 50,00
08/03/2019 CXE     000125 DEP CHQ 0160 1.400,00
08/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.385,66
08/03/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
08/03/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   1.485,66
11/03/2019 CEI     000126 DINHEIRO 8538 1.159,00
11/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.544,66
11/03/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
11/03/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.144,66
12/03/2019 TEF 9274.01222-9 001008 5917 -416,00 Vanessa Tartorotti - Veterinária - 10 castrações (8 caninos  e 2 felinos)
12/03/2019 RSHOP-PAG*DogVete-001016 5934 -200,00 Dog Veterinária - consulta, exame  e eutanásia
12/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.928,66
13/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.928,66
14/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.928,66
15/03/2019 CXE     000127 DEP CHQ 0081 1.400,00
15/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.328,66
15/03/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
15/03/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.928,66
18/03/2019 RSHOP-CASA RACOES-001016 5934 -99,90 Casa de Rações M' Boi Mirin Ltda - cupon fiscal 52760 - Pet Milk- leite
18/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.228,76
18/03/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
18/03/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.828,76
19/03/2019 RSHOP-COPY JUNIOR-001008 5934 -180,00 Logical Print Com. Serv. Ltda ME - N. F. 9774 - 4 banners
19/03/2019 CEI     000128 DINHEIRO 5917 500,00
19/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.548,76
20/03/2019 CEI     000129 DINHEIRO 0772 600,00
20/03/2019 CEI     000130 DINHEIRO 0772 450,00
20/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.598,76
21/03/2019 RSHOP-ERIK NEVES -001008 5934 -5.610,00 Hospital Veterinário Dr Erik  Ltda Me - N. F. 3773 - 99 castrações (66 felinos e 33 caninos)
21/03/2019 RSHOP-PAG*Hospita-001008 5934 -275,00 Hospital Veterinário Dr Erik  Ltda Me - N. F. 3928 (exame, consulta,aplicação)
21/03/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,11
21/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.713,87
22/03/2019 CEI     000132 DINHEIRO 5917 740,00
22/03/2019 CEI     000133 DINHEIRO 5917 1.000,00
22/03/2019 CXE     000131 DEP CHQ 0160 1.400,00
22/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.853,87
22/03/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
22/03/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.453,87
25/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.853,87
25/03/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
25/03/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.453,87
26/03/2019 RSHOP-AGROVICULTU-001008 5934 -124,00 Agrovicultura Brooklin Ltda - cupon fiscal 59623 - medicamentos
26/03/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001016 5934 -140,00 Hospital Veterinário Dr Erik  Ltda Me - N. F. 3927- (2 castrações)
26/03/2019 RSHOP-COPY JUNIOR-001008 5934 -216,00 Logical Print Com. Serv. Ltda ME - N. F. 9802 - 3 banners
26/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.373,87
27/03/2019 TEF 9274.01222-9 001008 0772 -832,00 Vanessa Tartorotti - Veterinária - 20 castrações (16 caninos  e 4 felinos)
27/03/2019 RSHOP-CASA RACOES-001016 5934 -99,90 Casa de Rações M' Boi Mirin Ltda - cupon fiscal 53388 - Pet milk (leite)
27/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.441,97
28/03/2019 RSHOP-AGROVICULTU-001008 5934 -200,90 Agrovicultura Brooklin Ltda - cupon fiscal 59746 - medicamentos
28/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.241,07
29/03/2019 RSHOP-J S BONES E-001008 5934 -995,60 Sufex Com. Imp Exp. Ltda NF 59.756 - Bonés e impressão bonés camisetas, sacolas, aventais e coletes
29/03/2019 RSHOP-KARICIA ROU-001008 5934 -142,00 Comércio Roupas e plast. Karicia Eireli - cupon fiscal 1271 - batas (aventais)
29/03/2019 CEI     000134 DINHEIRO 8538 406,00
29/03/2019 CEI     000135 DINHEIRO 5917 1.300,00
29/03/2019 CEI     000136 DINHEIRO 5917 1.100,00
29/03/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.909,47

31/03/2019


Receitas(entradas) :
R$ 15.689,00
Despesas(saídas):
R$ 16.633,20
SALDO DO DIA












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     O Instituto: Criado em janeiro de 2018, sob a forma de associação; com o objetivo Social de Proteção e defesa dos animais e do m...

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