Prestação de contas III

Abertura da conta corrente,

Banco Itaú:

Agosto 2018

 

Início da movimentação:

16/08/2018


Nesta pagina: Prestação de contas à partir de

 setembro/2019 à dezembro de 2021



De agosto/2018 a fevereiro/2019 ver a página:

Prestação de contas



De março/2018 a agosto/2019 ver a página:

Prestação de contas II 



Os extratos mensais foram copiados do Excel,

com descrição resumida de cada saída

(despesas)

Mês: dezembro 2021


Receitas (entradas): R$ 10.579,00
Despesas (saídas): R$ 11.081,61

Mês: novembro 2021


Receitas (entradas): R$ 9.983,00
Despesas (saídas): R$ 10.859,40

Mês: outubro 2021


Receitas (entradas): R$ 12.156,00
Despesas (saídas): R$ 7.020,71

Mês: setembro 2021


Receitas (entradas): R$ 12.326,00
Despesas (saídas): R$ 4.072,84

Mês: agosto 2021

Receitas (entradas): R$ 4.803,00
Despesas (saídas): R$ 3.063,81

Mês: julho 2021

Receitas (entradas): R$ 8.950,00
Despesas (saídas): R$837,98

Mês: junho 2021

Receitas (entradas): R$ 6.988,00
Despesas (saídas): R$ 4.538,64

Mês: maio 2021

Receitas (entradas): R$ 5.401,00
Despesas (saídas): R$ 4.87,94

Mês: abril 2021

Receitas (entradas): R$ 4.058,00
Despesas (saídas): R$ 1.224,00

Mês: março 2021

Receitas (entradas): R$ 2.662,00
Despesas (saídas): R$ 1.896,72

Mês: fevereiro 2021

Receitas (entradas): R$ 1.204,00
Despesas (saídas): R$ 7.790,00

Mês: janeiro 2021

Receitas (entradas): R$ 4.548,00
Despesas (saídas): R$ 5.140,25

Mês: dezembro 2020

Receitas (entradas): R$ 8.618,00
Despesas (saídas): R$ 5.823,00

Mês: novembro 2020

Receitas (entradas): R$ 3.400,00

Despesas (saídas): R$ 6.919,00

Mês: outubro 2020

Despesas (saídas): 
Dia 01/09 R$ 560,00
Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10657 - campanha de castração (07 felinos e 03 caninos)

Dia 02/10 R$ 1.060,00
Clínica Veterinária Estimakão Ltda - NF  672 - campanha de castração (13 felinos e 01 canino) OBS: Nota emitida em 24/11/2020

Dia 02/10 R$ R$ 86,00 tarifa da cont

Dia 05/10 R$ 232
Pet Mix Comercio Ração e Art. Ltda Cupom fiscal 01469 -  2 Rações cães Nota R$ 252,00 com desc. R$ 221,00

Dia 05/10 R$ 100,00
Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10757 - campanha de castração (02 felinos)

Dia 15/10 R$ 860,00
Clinica  Veterinária Estimakão Ltda - NF 673 - campanha de castração (05 felinos e 07 caninos) OBS: Nota emitida em 24/11/2020 

Dia 15/10 R$ 250,00
Hospital Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10777 - campanha de castração (05 felinos)

Dia 22/10 R$ 470,00
Hospital  Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10894 - campanha de castração (08 felinos e 01 canino)

Receitas (entradas): R$ 4.950,00
Despesas (saídas): R$ 3.618,00

Mês: setembro 2020

Despesas (saídas): 

Dia 02/09 R$ 630,00
Clínica Veterinária Estimakão Ltda - NF 0647 - campanha castração 9 felinos e 1 canino
+ 1 aplicação

Dia 02/09/ R$ R$ 86,00 tarifa da conta corrente 


Dia 03/09 R$ 310,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10273 - campanha castração 2 felinos e 3 caninos

Dia 08/09 R$ 221,00
Pet Mix Comercio Ração e Art. Ltda Cupom fiscal 01469 -  2 Rações cães Nota R$ 252,00 com desc. R$ 221,00

Dia 10/09 R$ 510,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10278 - campanha castração 6 felinos e 3 caninos

Dia 17/09 R$ 1.800,00
Clinica Veterinaria Estimakão Ltda - N F 0648 - campanha de castracão 10 felinos e 15 caninos

Dia 17/09 R$ 220,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10446 - Campanha de castração 2 felinos e 1 canino

Dia 24/09 R$ 650,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10513 - campanha castração 6 felinos e 5 caninos

Receitas (entradas): R$ 5.505,00

Despesas (saídas): R$ 4.427,00

Mês: agosto 2020

Receitas (entradas): R$ 6.826,92
Despesas (saídas): R$ 2.528,00

Mês: julho 2020

Receitas (entradas): R$ 4.211,00
Despesas (saídas): R$ 5.375,52

Mês: junho 2020

Receitas (entradas): R$5.438,00
Despesas (saídas): R$ 4.499,00

Mês: maio 2020

Receitas (entradas): R$ 2.040,00
Despesas (saídas): R$ 5.471,00

Mês: abril 2020

Receitas (entradas): R$ 5.519,00
Despesas (saídas): R$ 6.411,00

Mês: março 2020

Receitas (entradas): R$ 9.899,00
Despesas (saídas): R$ 6.572,50

Mês: fevereiro 2020

Atualização:
02/03/2020 às 10:09:58h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$) saldo (R$)
31/01/2020 SALDO ANTERIOR     10,00
03/02/2020 RSHOP-PET MIX COM-001016 5934 -130,00   Pet Mix Comercio Rações Ltda -  cupom fiscal extrato nº 760 - Rações para cães e gatos
03/02/2020 RSHOP-PET MIX COM-001016 5934 -130,00  
03/02/2020 CXE     000318 DEP CHQ 9354 1.500,00  
03/02/2020 ESTORNO            RSHOP 5934 130,00  
03/02/2020 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,04  
03/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     7.247,81
03/02/2020 (-) SALDO A LIBERAR     1.500,00
03/02/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL     5.747,81
04/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     7.247,81
04/02/2020 (-) SALDO A LIBERAR     1.500,00
04/02/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL     5.747,81
05/02/2020 TAR CONTA CERTA    01/20 0772 -86,00   Tarifa da conta corrente
05/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     7.161,81
06/02/2020 TEC DEPOSITO DINHEIRO 9851 802,00  
06/02/2020 TEC DEPOSITO DINHEIRO 9851 1.302,00  
06/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     9.265,81
07/02/2020 CEI DEP DINH IMEDIATO 0137 442,00  
07/02/2020 CXE     000320 DEP CHQ 0160 1.800,00  
07/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     11.507,81
07/02/2020 (-) SALDO A LIBERAR     1.800,00
07/02/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL     9.707,81
10/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     11.507,81
10/02/2020 (-) SALDO A LIBERAR     1.800,00
10/02/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL     9.707,81
11/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     11.507,81
12/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     11.507,81
13/02/2020 TBI 0210.64130-4 9129 105,00  
13/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     11.612,81
14/02/2020 CEI     000321 DINHEIRO 2945 502,00  
14/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     12.114,81
17/02/2020 CH COMPENSADO 033 000019 5939 -3.860,00   Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F.7580 - 66 castrações realizadas dia 30/01/2020 - (38 Felinos e 28 caninos) Mutirão - Campanha
17/02/2020 TBI 0742.35685-0Celina 9128 162,00  
17/02/2020 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,72  
17/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     8.417,53
18/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     8.417,53
19/02/2020 CH COMPENSADO 033 000020 5939 -4.275,00   Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F. 7721 - 69 castrações dia 13/02/2020 (40 F E 29 C, 1 cirurgia hernia, 1 inalatória e 1 hemograma)
19/02/2020 CEI     000322 DINHEIRO 7486 175,00  
19/02/2020 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,08  
19/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     4.317,61
20/02/2020 TBI 2000.78600-0     C/C 4175 -1.688,40   NK Escritório de Apoio e Mkt Ltda - NF 235 - Paisagismo - plantio de arvores nativas
20/02/2020 CEI     000323 EST 0772 -850,00  
20/02/2020 CEI     000324 EST 0772 -800,00  
20/02/2020 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 120,00  
20/02/2020 CEI     000325 DINHEIRO 0772 1.600,00  
20/02/2020 CEI     000323 DINHEIRO 0772 1.150,00  
20/02/2020 CEI     000324 DINHEIRO 0772 850,00  
20/02/2020 CXE     000323 DEPOSITO 0772 850,00  
20/02/2020 CXE     000324 DEPOSITO 0772 800,00  
20/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     6.349,21
21/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     6.349,21
26/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     6.349,21
27/02/2020 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -5.010,00   Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F.8026 - 85 castrações (47 Felinos e 38 Caninos) Mutirão - Campanha
27/02/2020 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,09  
27/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     1.339,30
28/02/2020 CXE     000326 DEP CHQ 9354 1.500,00  
28/02/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS     2.839,30
28/02/2020 (-) SALDO A LIBERAR     1.500,00
28/02/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL     1.339,30
 
Receitas (entradas): R$ 12.810,00
Despesas (saídas): R$ 15.049,40
 

Mês: janeiro 2020

Atualização:
05/02/2020 às 11:08:05h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR   10,00
02/01/2020 CXE     000313 DEP CHQ 0670 1.500,00
02/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.299,89
02/01/2020 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
02/01/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.799,89
03/01/2020 TAR CONTA CERTA    12/19 0772 -81,00 Tarifa da conta corrente
03/01/2020 TAR CTA CERTA EXCED12/19 0772 -6,27 Tarifa
03/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.212,62
03/01/2020 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
03/01/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.712,62
06/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.212,62
07/01/2020 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -130,00 Pet Mix Comercio Rações Art. Ltda cupom fiscal 703 - Ração
07/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.082,62
08/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.082,62
09/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.082,62
10/01/2020 RSHOP-ERIK NEVES -001016 5934 -195,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7497 - consulta, exame radiografico, aplicação e curativo
10/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.887,62
13/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.887,62
14/01/2020 RSHOP-ERIK NEVES -001016 5934 -20,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7498 - curativo
14/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.867,62
15/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.867,62
16/01/2020 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -4.880,00
16/01/2020 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,15
16/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.987,77
17/01/2020 CEI     000314 DINHEIRO 6677 150,00
17/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.137,77
20/01/2020 RSHOP-HOSP VET DR-001016 5934 -100,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7500 - exame ultrasom
20/01/2020 RSHOP-HOSP VET DR-001016 5934 -70,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7499 -  curativo, aplicação e fluiidoterapia
20/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.967,77
21/01/2020 RSHOP-ANDRESSA CA-001016 5934 -140,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7581 duas castrações
21/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.827,77
22/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.827,77
23/01/2020 CXE     000315 DEP CHQ 0772 1.850,00
23/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.677,77
23/01/2020 (-) SALDO A LIBERAR   1.850,00
23/01/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL   1.827,77
24/01/2020 RSHOP-PET MIX COM-001016 5934 -70,00 Pet Mix Comercio Rações Art. Ltda cupom fiscal 749 - Medicamento e coleira
24/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.607,77
24/01/2020 (-) SALDO A LIBERAR   1.850,00
24/01/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL   1.757,77
27/01/2020 CXE     000316 DEP CHQ 0160 1.800,00
27/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.407,77
27/01/2020 (-) SALDO A LIBERAR   1.800,00
27/01/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.607,77
28/01/2020 TED 237.3728SAMARA VIANA   70,00
28/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.477,77
28/01/2020 (-) SALDO A LIBERAR   1.800,00
28/01/2020 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.677,77
29/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.477,77
30/01/2020 TBI 0210.64130-4 9121 75,00
30/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.552,77
31/01/2020 TEC DEPOSITO DINHEIRO 7370 150,00
31/01/2020 CEI     000317 DINHEIRO 6677 175,00
31/01/2020 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.877,77

Receitas (entradas): R$ 5.770,00
Despesas (saídas): R$ 5.692,27




Mês: dezembro 2019

Atualização:
07/01/2020 às 13:24:38h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
29/11/2019 SALDO ANTERIOR   10,00
02/12/2019 CXE     000308 DEP CHQ 9354 1.500,00
02/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.126,98
02/12/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
02/12/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.626,98
03/12/2019 TAR CONTA CERTA    11/19 0772 -81,00 tarifa da conta corrente
03/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.045,98
03/12/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
03/12/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   3.545,98
04/12/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 6414 403,00
04/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.448,98
05/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.448,98
06/12/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -73,00 Pet Mix Comercio Ração e Art. Ltda - cupom fiscal nº 702 - medicamento (data emissão 07/01/2020)
06/12/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,03
06/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.376,01
09/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.376,01
10/12/2019 RSHOP-ERIK NEVES -001016 5934 -140,00 Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 7105 - 2 castrações
10/12/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,05
10/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.236,06
11/12/2019 TBI 9340.11380-3VACINA 4175 130,00
11/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.366,06
12/12/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -4.100,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F. 7041 - 72 castrações (47 felinos e 25 caninos)
12/12/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,71
12/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.266,77
13/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.266,77
16/12/2019 CEI     000309 DINHEIRO 0772 2.250,00
16/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.516,77
17/12/2019 CEI     000310 DINHEIRO 5917 1.100,00
17/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.616,77
18/12/2019 CEI     000311 DINHEIRO 5917 1.000,00
18/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.616,77
19/12/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -70,90 Cobasi Comercio Prods Basicos Ind. - cupom fiscal 5232255 - medicamento
19/12/2019 RSHOP-ERIK NEVES -001008 5934 -4.420,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F. 7108 - 72 castrações (31 felinos e 41 caninos)
19/12/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,02
19/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.125,89
20/12/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 1003 120,00
20/12/2019 CEI     000312 DINHEIRO 2945 1.196,00
20/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.441,89
23/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.441,89
24/12/2019 TBI 0350.28386-7     C/C 4175 100,00
24/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.541,89
26/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.541,89
27/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.541,89
30/12/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 1.362,00
30/12/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 452,00
30/12/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 842,00
30/12/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 502,00
30/12/2019 TBI 7374.01675-1     C/C 4175 100,00
30/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.799,89
31/12/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.799,89
31/12/2019 SALDO DO DIA   10,00
Receitas (entradas): R$ 11.057,00
Despesas (saídas):   R$  8.884,90


Mês: novembro 2019

Atualização:
02/12/2019 às 15:48:07h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR   10,01
01/11/2019 CXE     000300 DEP CHQ 9354 1.500,00
01/11/2019 CXE     000301 DEP CHQ 2978 1.400,00
01/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.524,95
01/11/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
01/11/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.624,95
04/11/2019 TAR CONTA CERTA    10/19 0772 -81,00 Tarifa da conta corrente
04/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.443,95
04/11/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
04/11/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.543,95
05/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.443,95
06/11/2019 RSHOP-PET MIX COM-001016 5934 -240,00 Pet Mix Comercio de Ração e Art. Ltda - Cupom fiscal 533 - (ração e medicamento)
06/11/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,01
06/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.203,96
07/11/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -73,00 Pet Mix Comercio de Ração e Art. Ltda - Cupom fiscal 537 - (medicamento)
07/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.130,96
08/11/2019 CEI     000302 DINHEIRO 0137 1.204,00
08/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.334,96
11/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.334,96
12/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.334,96
13/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.334,96
14/11/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -3.970,00 Hospita Veterinário Dr Erik Ltda - NF 6734 - Castrações 67 animais (36 felinos e 31 caninos)
14/11/2019 CEI     000304 DINHEIRO 1608 50,00
14/11/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,45
14/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.415,41
18/11/2019 CEI     000305 DINHEIRO 6677 185,00
18/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.600,41
19/11/2019 CXE TEF 1661.33527-1 1634 330,00
19/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.930,41
21/11/2019 TBI 0390.48806-2     C/C 4175 50,00
21/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.980,41
22/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.980,41
25/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.980,41
26/11/2019 TED 260.0001DIEGO SANTOS   50,00
26/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.030,41
27/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.030,41
28/11/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -3.440,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - NF 7104 (emitida 19/12/2019) castrações 54 animais (32 felinos e 22 caninos + 2 inalatorias
28/11/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,57
28/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.590,98
29/11/2019 RSHOP-PET MIX COM-001016 5934 -240,00 Pet Mix Comercio de Ração e Art. Ltda - Cupom fiscal 584 - (ração para cães e gatos)
29/11/2019 CEI     000306 DINHEIRO 0137 422,00
29/11/2019 CEI     000307 DINHEIRO 0137 854,00
29/11/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.626,98
Receitas (entradas): R$ 6.045,00
Despesas (saídas):   R$ 8.044,00

Mês: outubro 2019

Atualização:
01/11/2019 às 10:23:55h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
30/09/2019 SALDO ANTERIOR   85,00
01/10/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 8499 150,00
01/10/2019 CEI DEP DINH IMEDIATO 0137 1.242,00
01/10/2019 TBI 0390.48806-2     C/C 4175 25,00
01/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.400,14
02/10/2019 CEI     000279 DINHEIRO 5917 400,00
02/10/2019 CEI     000280 DINHEIRO 6677 26,00
02/10/2019 CEI     000281 DINHEIRO 0390 750,00
02/10/2019 CEI     000282 DINHEIRO 2945 502,00
02/10/2019 CXE     000278 DEP CHQ 9354 1.500,00
02/10/2019 TAR CONTA CERTA    09/19 0772 -81,00 Tarifa da conta corrente
02/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.497,14
02/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
02/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   8.997,14
03/10/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -5.470,00 Hospital Veterinarioio Dr Erik Ltda - N F 6049 - Castrações 91 animais (45 felinos e 46 caninos)
03/10/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -212,70 Cobasi Comercio Prods Bas. Ind. Ltda - cupom fiscal eletronico SAT 523255 - medicamentos
03/10/2019 RSHOP-HOSP VET DR-001008 5934 -255,00 Hospital veterinário Dr Erik Ltda - NF 6052 consultas, aplicações
03/10/2019 RSHOP-HOSP VET DR-001008 5934 -305,00 Hospital veterinário Dr Erik Ltda - NF 6491 - consulta, aplicação e cirurgia
03/10/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,06
03/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.254,50
03/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
03/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   2.754,50
04/10/2019 CEI     000284 DINHEIRO 6677 195,00
04/10/2019 CXE     000283 DEP CHQ 0160 1.400,00
04/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.849,50
04/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
04/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.449,50
07/10/2019 CEI     000286 DINHEIRO 5917 1.100,00
07/10/2019 CXE     000285 DEP CHQ 5917 411,00
07/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.360,50
07/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.811,00
07/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.549,50
08/10/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -240,00 Pet Mix Comercio reações Ltda Cupom fiscal eletronica SAT 477 - Ração para cães e gato
08/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.120,50
08/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   411,00
08/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   6.709,50
09/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.120,50
10/10/2019 CEI     000287 DINHEIRO 0772 550,00
10/10/2019 CXE     000288 DEP CHQ 0160 1.400,00
10/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.070,50
10/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
10/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   7.670,50
11/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.070,50
11/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
11/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   7.670,50
14/10/2019 CEI     000289 DINHEIRO 5917 200,00
14/10/2019 CEI     000290 DINHEIRO 5917 350,00
14/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.620,50
15/10/2019 CEI     000292 DINHEIRO 1003 95,00
15/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.715,50
16/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   9.715,50
17/10/2019 RSHOP-HOSP VET DR-001008 5934 -4.530,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - NF 6490 - Catrações 79 animais (50 felinos e 29 caninos)
17/10/2019 CEI     000293 DINHEIRO 2945 424,00
17/10/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,13
17/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.609,63
18/10/2019 CEI     000294 DINHEIRO 2945 852,00
18/10/2019 CXE     000295 DEP CHQ 0160 1.400,00
18/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.861,63
18/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
18/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   6.461,63
21/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.861,63
21/10/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
21/10/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   6.461,63
22/10/2019 CEI     000296 DINHEIRO 0264 80,00
22/10/2019 CXE TEF 7486.12751-2/500 0264 115,00
22/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.056,63
23/10/2019 CEI     000297 DINHEIRO 7374 75,00
23/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.131,63
24/10/2019 CEI     000298 DINHEIRO 0772 1.000,00
24/10/2019 CEI     000299 DINHEIRO 0772 900,00
24/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.031,63
25/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.031,63
28/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.031,63
29/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.031,63
30/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   10.031,63
31/10/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -4.560,00 Hospital Veterinario dr Erik Ltda - N F 6774 - Castrações 78 animais (45 felinos e 33 caninos)
31/10/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -96,90 Cobasi Comercio Prods Bas. Ind. Ltda - cupom fiscal eletronico SAT 502303 - medicamento
31/10/2019 TBI 0390.48806-2     C/C 4175 250,00
31/10/2019 REND PAGO APLIC AUT APR   0,22
31/10/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.624,95
31/10/2019 SALDO DO DIA   10,00
Receitas (entradas): R$ 15.392,00
Despesas (saídas):   R$ 15.750,60



Mês: setembro/2019

Atualização:
30/09/2019 às 21:48:42h
Nome: INSTITUTO EU AMO SAMPA
Agência: 0772
Conta: 21411-0
Lançamentos
data lançamento ag./origem valor (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR   5.300,86
02/09/2019 CEI     000256 DINHEIRO 0772 750,00
02/09/2019 CEI     000257 DINHEIRO 0772 500,00
02/09/2019 CXE     000255 DEP CHQ 9354 1.500,00
02/09/2019 TBI 7153.12347-1VACINA 4175 50,00
02/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   8.100,86
02/09/2019 (-) SALDO A LIBERAR   2.900,00
02/09/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.200,86
03/09/2019 RSHOP-PET MIX    -001016 5934 -262,00 Pet Mix Comercio Rações Ltda - Cupom fiscal 382-  Ração para cães e gatos e medicamenro
03/09/2019 TAR CONTA CERTA    08/19 0772 -81,00 tarifa da conta corrente
03/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.757,86
03/09/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.500,00
03/09/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   6.257,86
04/09/2019 TBI 0390.48806-2     C/C 4175 100,00
04/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.857,86
05/09/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -5.240,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - Nota fiscal nº 5683 - Castrações 88 animais (46 felinos e 42 caninos)
05/09/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,10
05/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.617,96
06/09/2019 CEI     000258 DINHEIRO 0772 1.000,00
06/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.617,96
09/09/2019 CEI     000261 EST 6677 -280,00
09/09/2019 CEI     000259 DINHEIRO 0390 900,00
09/09/2019 CEI     000260 DINHEIRO 0390 600,00
09/09/2019 CEI     000261 DINHEIRO 6677 380,00
09/09/2019 CXE     000261 DEPOSITO 6677 280,00
09/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.497,96
10/09/2019 CEI     000262 DINHEIRO 0772 800,00
10/09/2019 CEI     000263 DINHEIRO 0772 550,00
10/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.847,96
11/09/2019 CEI     000264 DINHEIRO 2945 462,00
11/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   7.309,96
12/09/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -4.450,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - Nota fiscal nº 5751 - Castrações 75 animais (40 felinos e 35 caninos)
12/09/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,03
12/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   2.859,99
13/09/2019 CH COMPENSADO 033 000018 5939 -568,00 Moinho Primor S. A. - Nota fiscal nº 90.633 - 20 sacos de ração para cães
13/09/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO 0137 879,00
13/09/2019 CEI     000266 DINHEIRO 5917 300,00
13/09/2019 CEI     000268 DINHEIRO 5917 560,00
13/09/2019 CXE     000265 DEP CHQ 0160 1.400,00
13/09/2019 CXE     000267 DEP CHQ 5917 140,00
13/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.570,99
13/09/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.540,00
13/09/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   4.030,99
16/09/2019 CEI     000269 DINHEIRO 8341 370,00
16/09/2019 CEI     000270 DINHEIRO 0772 700,00
16/09/2019 CEI     000271 DINHEIRO 0772 300,00
16/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.940,99
16/09/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.540,00
16/09/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   5.400,99
17/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.940,99
18/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   6.940,99
19/09/2019 RSHOP-ANDRESSA CA-001008 5934 -5.250,00 Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - Nota fiscal 5858 - Castrações 89 animais (49 felinos e 40 caninos)
19/09/2019 RSHOP-COBASI CAMP-001008 5934 -82,90 Cobasi Com. Prod. Basicos e Ind. - Cupom fiscal - extrato nº 85113 - medicamento
19/09/2019 REND PAGO APLIC AUT MAIS   0,05
19/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   1.608,14
20/09/2019 CXE     000272 DEP CHQ 9100 1.400,00
20/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.008,14
20/09/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
20/09/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   1.608,14
23/09/2019 CEI     000273 DINHEIRO 6677 225,00
23/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   3.233,14
23/09/2019 (-) SALDO A LIBERAR   1.400,00
23/09/2019 SALDO FINAL DISPONIVEL   1.833,14
24/09/2019 CEI     000274 DINHEIRO 5917 750,00
24/09/2019 TBI 8538.20006-7     C/C 4175 75,00
24/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   4.058,14
25/09/2019 CEI     000275 DINHEIRO 5917 500,00
25/09/2019 CEI     000276 DINHEIRO 5917 650,00
25/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.208,14
26/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.208,14
27/09/2019 CEI     000277 DINHEIRO 5917 700,00
27/09/2019 SDO CTA/APL AUTOMATICAS   5.908,14
30/09/2019 TBI 7153.12347-1VACINA P 4175 75,00
30/09/2019 SALDO DO DIA   85,00
Receitas (entradas): R$ 16.616,00
Despesas (saídas):   R$ 15.933,90

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Instituto/Quem somos

     O Instituto: Criado em janeiro de 2018, sob a forma de associação; com o objetivo Social de Proteção e defesa dos animais e do m...