Banco Itaú:
Agosto 2018
Início da movimentação:
16/08/2018
Nesta pagina: Prestação de contas à partir de
setembro/2019 à dezembro de 2021
De agosto/2018 a fevereiro/2019 ver a página:
Prestação de contas
De março/2018 a agosto/2019 ver a página:
Prestação de contas II
Os extratos mensais foram copiados do Excel,
com descrição resumida de cada saída
(despesas)
Receitas (entradas): R$ 9.983,00
Despesas (saídas): R$ 10.859,40
Receitas (entradas): R$ 12.156,00
Despesas (saídas): R$ 7.020,71
Receitas (entradas): R$ 12.326,00
Despesas (saídas): R$ 4.072,84
Mês: agosto 2021
Receitas (entradas): R$ 4.803,00
Despesas (saídas): R$ 3.063,81
Mês: julho 2021
Receitas (entradas): R$ 8.950,00
Despesas (saídas): R$837,98
Mês: junho 2021
Receitas (entradas): R$ 6.988,00
Despesas (saídas): R$ 4.538,64
Mês: maio 2021
Receitas (entradas): R$ 5.401,00
Despesas (saídas): R$ 4.87,94
Mês: abril 2021
Receitas (entradas): R$ 4.058,00
Despesas (saídas): R$ 1.224,00
Mês: março 2021
Receitas (entradas): R$ 2.662,00
Despesas (saídas): R$ 1.896,72
Mês: fevereiro 2021
Receitas (entradas): R$ 1.204,00
Despesas (saídas): R$ 7.790,00
Mês: janeiro 2021
Receitas (entradas): R$ 4.548,00
Despesas (saídas): R$ 5.140,25
Mês: dezembro 2020
Receitas (entradas): R$ 8.618,00
Despesas (saídas): R$ 5.823,00
Mês: novembro 2020
Receitas (entradas): R$ 3.400,00
Despesas (saídas): R$ 6.919,00
Mês: outubro 2020
Despesas (saídas): Dia 01/09 R$ 560,00Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10657 - campanha de castração (07 felinos e 03 caninos)
Dia 02/10 R$ 1.060,00Clínica Veterinária Estimakão Ltda - NF 672 - campanha de castração (13 felinos e 01 canino) OBS: Nota emitida em 24/11/2020
Dia 02/10 R$ R$ 86,00 tarifa da cont
Dia 05/10 R$ 232Pet Mix Comercio Ração e Art. Ltda Cupom fiscal 01469 - 2 Rações cães Nota R$ 252,00 com desc. R$ 221,00
Dia 05/10 R$ 100,00Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10757 - campanha de castração (02 felinos)
Dia 15/10 R$ 860,00Clinica Veterinária Estimakão Ltda - NF 673 - campanha de castração (05 felinos e 07 caninos) OBS: Nota emitida em 24/11/2020
Dia 15/10 R$ 250,00Hospital Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10777 - campanha de castração (05 felinos)
Dia 22/10 R$ 470,00Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10894 - campanha de castração (08 felinos e 01 canino)
Dia 22/10 R$ 470,00
Hospital Veterinário Dr Erik Ltda- NF 10894 - campanha de castração (08 felinos e 01 canino)
Receitas (entradas): R$ 4.950,00
Despesas (saídas): R$ 3.618,00
Mês: setembro 2020
Despesas (saídas):
Dia 02/09 R$ 630,00
Clínica Veterinária Estimakão Ltda - NF 0647 - campanha castração 9 felinos e 1 canino
+ 1 aplicação
Dia 02/09/ R$ R$ 86,00 tarifa da conta corrente
Dia 03/09 R$ 310,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10273 - campanha castração 2 felinos e 3 caninos
Pet Mix Comercio Ração e Art. Ltda Cupom fiscal 01469 - 2 Rações cães Nota R$ 252,00 com desc. R$ 221,00
Dia 10/09 R$ 510,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10278 - campanha castração 6 felinos e 3 caninos
Dia 17/09 R$ 1.800,00
Clinica Veterinaria Estimakão Ltda - N F 0648 - campanha de castracão 10 felinos e 15 caninos
Dia 17/09 R$ 220,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10446 - Campanha de castração 2 felinos e 1 canino
Dia 24/09 R$ 650,00
Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 10513 - campanha castração 6 felinos e 5 caninos
Receitas (entradas): R$ 5.505,00
Despesas (saídas): R$ 4.427,00
Mês: agosto 2020
Mês: julho 2020
Mês: junho 2020
Mês: maio 2020
Mês: abril 2020
Mês: março 2020
Mês: fevereiro 2020
|
02/03/2020 às 10:09:58h | |||||
Nome: | INSTITUTO EU AMO SAMPA | |||||
Agência: | 0772 | |||||
Conta: | 21411-0 | |||||
Lançamentos | ||||||
data | lançamento | ag./origem | valor (R$) | saldo (R$) | ||
31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 10,00 | ||||
03/02/2020 | RSHOP-PET MIX COM-001016 | 5934 | -130,00 | Pet Mix Comercio Rações Ltda - cupom fiscal extrato nº 760 - Rações para cães e gatos | ||
03/02/2020 | RSHOP-PET MIX COM-001016 | 5934 | -130,00 | |||
03/02/2020 | CXE 000318 DEP CHQ | 9354 | 1.500,00 | |||
03/02/2020 | ESTORNO RSHOP | 5934 | 130,00 | |||
03/02/2020 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,04 | ||||
03/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.247,81 | ||||
03/02/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | ||||
03/02/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.747,81 | ||||
04/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.247,81 | ||||
04/02/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | ||||
04/02/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.747,81 | ||||
05/02/2020 | TAR CONTA CERTA 01/20 | 0772 | -86,00 | Tarifa da conta corrente | ||
05/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.161,81 | ||||
06/02/2020 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 9851 | 802,00 | |||
06/02/2020 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 9851 | 1.302,00 | |||
06/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.265,81 | ||||
07/02/2020 | CEI DEP DINH IMEDIATO | 0137 | 442,00 | |||
07/02/2020 | CXE 000320 DEP CHQ | 0160 | 1.800,00 | |||
07/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 11.507,81 | ||||
07/02/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.800,00 | ||||
07/02/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 9.707,81 | ||||
10/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 11.507,81 | ||||
10/02/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.800,00 | ||||
10/02/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 9.707,81 | ||||
11/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 11.507,81 | ||||
12/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 11.507,81 | ||||
13/02/2020 | TBI 0210.64130-4 | 9129 | 105,00 | |||
13/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 11.612,81 | ||||
14/02/2020 | CEI 000321 DINHEIRO | 2945 | 502,00 | |||
14/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 12.114,81 | ||||
17/02/2020 | CH COMPENSADO 033 000019 | 5939 | -3.860,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F.7580 - 66 castrações realizadas dia 30/01/2020 - (38 Felinos e 28 caninos) Mutirão - Campanha | ||
17/02/2020 | TBI 0742.35685-0Celina | 9128 | 162,00 | |||
17/02/2020 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,72 | ||||
17/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.417,53 | ||||
18/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.417,53 | ||||
19/02/2020 | CH COMPENSADO 033 000020 | 5939 | -4.275,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F. 7721 - 69 castrações dia 13/02/2020 (40 F E 29 C, 1 cirurgia hernia, 1 inalatória e 1 hemograma) | ||
19/02/2020 | CEI 000322 DINHEIRO | 7486 | 175,00 | |||
19/02/2020 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,08 | ||||
19/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.317,61 | ||||
20/02/2020 | TBI 2000.78600-0 C/C | 4175 | -1.688,40 | NK Escritório de Apoio e Mkt Ltda - NF 235 - Paisagismo - plantio de arvores nativas | ||
20/02/2020 | CEI 000323 EST | 0772 | -850,00 | |||
20/02/2020 | CEI 000324 EST | 0772 | -800,00 | |||
20/02/2020 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0137 | 120,00 | |||
20/02/2020 | CEI 000325 DINHEIRO | 0772 | 1.600,00 | |||
20/02/2020 | CEI 000323 DINHEIRO | 0772 | 1.150,00 | |||
20/02/2020 | CEI 000324 DINHEIRO | 0772 | 850,00 | |||
20/02/2020 | CXE 000323 DEPOSITO | 0772 | 850,00 | |||
20/02/2020 | CXE 000324 DEPOSITO | 0772 | 800,00 | |||
20/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.349,21 | ||||
21/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.349,21 | ||||
26/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.349,21 | ||||
27/02/2020 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -5.010,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F.8026 - 85 castrações (47 Felinos e 38 Caninos) Mutirão - Campanha | ||
27/02/2020 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,09 | ||||
27/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.339,30 | ||||
28/02/2020 | CXE 000326 DEP CHQ | 9354 | 1.500,00 | |||
28/02/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.839,30 | ||||
28/02/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | ||||
28/02/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 1.339,30 |
Receitas (entradas): R$ 12.810,00
Despesas (saídas): R$ 15.049,40
Mês: janeiro 2020
|
05/02/2020 às 11:08:05h | ||||
Nome: | INSTITUTO EU AMO SAMPA | ||||
Agência: | 0772 | ||||
Conta: | 21411-0 | ||||
Lançamentos | |||||
data | lançamento | ag./origem | valor (R$) | ||
30/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,00 | |||
02/01/2020 | CXE 000313 DEP CHQ | 0670 | 1.500,00 | ||
02/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.299,89 | |||
02/01/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
02/01/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.799,89 | |||
03/01/2020 | TAR CONTA CERTA 12/19 | 0772 | -81,00 | Tarifa da conta corrente | |
03/01/2020 | TAR CTA CERTA EXCED12/19 | 0772 | -6,27 | Tarifa | |
03/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.212,62 | |||
03/01/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
03/01/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.712,62 | |||
06/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.212,62 | |||
07/01/2020 | RSHOP-PET MIX -001016 | 5934 | -130,00 | Pet Mix Comercio Rações Art. Ltda cupom fiscal 703 - Ração | |
07/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.082,62 | |||
08/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.082,62 | |||
09/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.082,62 | |||
10/01/2020 | RSHOP-ERIK NEVES -001016 | 5934 | -195,00 | Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7497 - consulta, exame radiografico, aplicação e curativo | |
10/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.887,62 | |||
13/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.887,62 | |||
14/01/2020 | RSHOP-ERIK NEVES -001016 | 5934 | -20,00 | Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7498 - curativo | |
14/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.867,62 | |||
15/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.867,62 | |||
16/01/2020 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -4.880,00 | ||
16/01/2020 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,15 | |||
16/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.987,77 | |||
17/01/2020 | CEI 000314 DINHEIRO | 6677 | 150,00 | ||
17/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.137,77 | |||
20/01/2020 | RSHOP-HOSP VET DR-001016 | 5934 | -100,00 | Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7500 - exame ultrasom | |
20/01/2020 | RSHOP-HOSP VET DR-001016 | 5934 | -70,00 | Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7499 - curativo, aplicação e fluiidoterapia | |
20/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.967,77 | |||
21/01/2020 | RSHOP-ANDRESSA CA-001016 | 5934 | -140,00 | Hospital Veterinario Dr Erik Ltda NF 7581 duas castrações | |
21/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.827,77 | |||
22/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.827,77 | |||
23/01/2020 | CXE 000315 DEP CHQ | 0772 | 1.850,00 | ||
23/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.677,77 | |||
23/01/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.850,00 | |||
23/01/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 1.827,77 | |||
24/01/2020 | RSHOP-PET MIX COM-001016 | 5934 | -70,00 | Pet Mix Comercio Rações Art. Ltda cupom fiscal 749 - Medicamento e coleira | |
24/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.607,77 | |||
24/01/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.850,00 | |||
24/01/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 1.757,77 | |||
27/01/2020 | CXE 000316 DEP CHQ | 0160 | 1.800,00 | ||
27/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.407,77 | |||
27/01/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.800,00 | |||
27/01/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 3.607,77 | |||
28/01/2020 | TED 237.3728SAMARA VIANA | 70,00 | |||
28/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.477,77 | |||
28/01/2020 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.800,00 | |||
28/01/2020 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 3.677,77 | |||
29/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.477,77 | |||
30/01/2020 | TBI 0210.64130-4 | 9121 | 75,00 | ||
30/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.552,77 | |||
31/01/2020 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 7370 | 150,00 | ||
31/01/2020 | CEI 000317 DINHEIRO | 6677 | 175,00 | ||
31/01/2020 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.877,77 |
Receitas (entradas): R$ 5.770,00
Despesas (saídas): R$ 5.692,27
Mês: dezembro 2019
|
07/01/2020 às 13:24:38h | ||||
Nome: | INSTITUTO EU AMO SAMPA | ||||
Agência: | 0772 | ||||
Conta: | 21411-0 | ||||
Lançamentos | |||||
data | lançamento | ag./origem | valor (R$) | ||
29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,00 | |||
02/12/2019 | CXE 000308 DEP CHQ | 9354 | 1.500,00 | ||
02/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.126,98 | |||
02/12/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
02/12/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 3.626,98 | |||
03/12/2019 | TAR CONTA CERTA 11/19 | 0772 | -81,00 | tarifa da conta corrente | |
03/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.045,98 | |||
03/12/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
03/12/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 3.545,98 | |||
04/12/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 6414 | 403,00 | ||
04/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.448,98 | |||
05/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.448,98 | |||
06/12/2019 | RSHOP-PET MIX -001016 | 5934 | -73,00 | Pet Mix Comercio Ração e Art. Ltda - cupom fiscal nº 702 - medicamento (data emissão 07/01/2020) | |
06/12/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,03 | |||
06/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.376,01 | |||
09/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.376,01 | |||
10/12/2019 | RSHOP-ERIK NEVES -001016 | 5934 | -140,00 | Hospital Veterinario Dr Erik Ltda - NF 7105 - 2 castrações | |
10/12/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,05 | |||
10/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.236,06 | |||
11/12/2019 | TBI 9340.11380-3VACINA | 4175 | 130,00 | ||
11/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.366,06 | |||
12/12/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -4.100,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F. 7041 - 72 castrações (47 felinos e 25 caninos) | |
12/12/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,71 | |||
12/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.266,77 | |||
13/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.266,77 | |||
16/12/2019 | CEI 000309 DINHEIRO | 0772 | 2.250,00 | ||
16/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.516,77 | |||
17/12/2019 | CEI 000310 DINHEIRO | 5917 | 1.100,00 | ||
17/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.616,77 | |||
18/12/2019 | CEI 000311 DINHEIRO | 5917 | 1.000,00 | ||
18/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.616,77 | |||
19/12/2019 | RSHOP-COBASI CAMP-001008 | 5934 | -70,90 | Cobasi Comercio Prods Basicos Ind. - cupom fiscal 5232255 - medicamento | |
19/12/2019 | RSHOP-ERIK NEVES -001008 | 5934 | -4.420,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - N. F. 7108 - 72 castrações (31 felinos e 41 caninos) | |
19/12/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,02 | |||
19/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.125,89 | |||
20/12/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1003 | 120,00 | ||
20/12/2019 | CEI 000312 DINHEIRO | 2945 | 1.196,00 | ||
20/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.441,89 | |||
23/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.441,89 | |||
24/12/2019 | TBI 0350.28386-7 C/C | 4175 | 100,00 | ||
24/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.541,89 | |||
26/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.541,89 | |||
27/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.541,89 | |||
30/12/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0137 | 1.362,00 | ||
30/12/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0137 | 452,00 | ||
30/12/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0137 | 842,00 | ||
30/12/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0137 | 502,00 | ||
30/12/2019 | TBI 7374.01675-1 C/C | 4175 | 100,00 | ||
30/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.799,89 | |||
31/12/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.799,89 | |||
31/12/2019 | SALDO DO DIA | 10,00 |
Receitas (entradas): R$ 11.057,00
Despesas (saídas): R$ 8.884,90
Mês: novembro 2019
|
02/12/2019 às 15:48:07h | ||||
Nome: | INSTITUTO EU AMO SAMPA | ||||
Agência: | 0772 | ||||
Conta: | 21411-0 | ||||
Lançamentos | |||||
data | lançamento | ag./origem | valor (R$) | ||
31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,01 | |||
01/11/2019 | CXE 000300 DEP CHQ | 9354 | 1.500,00 | ||
01/11/2019 | CXE 000301 DEP CHQ | 2978 | 1.400,00 | ||
01/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.524,95 | |||
01/11/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 2.900,00 | |||
01/11/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.624,95 | |||
04/11/2019 | TAR CONTA CERTA 10/19 | 0772 | -81,00 | Tarifa da conta corrente | |
04/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.443,95 | |||
04/11/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 2.900,00 | |||
04/11/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.543,95 | |||
05/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.443,95 | |||
06/11/2019 | RSHOP-PET MIX COM-001016 | 5934 | -240,00 | Pet Mix Comercio de Ração e Art. Ltda - Cupom fiscal 533 - (ração e medicamento) | |
06/11/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,01 | |||
06/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.203,96 | |||
07/11/2019 | RSHOP-PET MIX -001016 | 5934 | -73,00 | Pet Mix Comercio de Ração e Art. Ltda - Cupom fiscal 537 - (medicamento) | |
07/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.130,96 | |||
08/11/2019 | CEI 000302 DINHEIRO | 0137 | 1.204,00 | ||
08/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.334,96 | |||
11/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.334,96 | |||
12/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.334,96 | |||
13/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.334,96 | |||
14/11/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -3.970,00 | Hospita Veterinário Dr Erik Ltda - NF 6734 - Castrações 67 animais (36 felinos e 31 caninos) | |
14/11/2019 | CEI 000304 DINHEIRO | 1608 | 50,00 | ||
14/11/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,45 | |||
14/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.415,41 | |||
18/11/2019 | CEI 000305 DINHEIRO | 6677 | 185,00 | ||
18/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.600,41 | |||
19/11/2019 | CXE TEF 1661.33527-1 | 1634 | 330,00 | ||
19/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.930,41 | |||
21/11/2019 | TBI 0390.48806-2 C/C | 4175 | 50,00 | ||
21/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.980,41 | |||
22/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.980,41 | |||
25/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.980,41 | |||
26/11/2019 | TED 260.0001DIEGO SANTOS | 50,00 | |||
26/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.030,41 | |||
27/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.030,41 | |||
28/11/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -3.440,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - NF 7104 (emitida 19/12/2019) castrações 54 animais (32 felinos e 22 caninos + 2 inalatorias | |
28/11/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,57 | |||
28/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.590,98 | |||
29/11/2019 | RSHOP-PET MIX COM-001016 | 5934 | -240,00 | Pet Mix Comercio de Ração e Art. Ltda - Cupom fiscal 584 - (ração para cães e gatos) | |
29/11/2019 | CEI 000306 DINHEIRO | 0137 | 422,00 | ||
29/11/2019 | CEI 000307 DINHEIRO | 0137 | 854,00 | ||
29/11/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.626,98 |
Receitas (entradas): R$ 6.045,00
Despesas (saídas): R$ 8.044,00
Mês: outubro 2019
|
01/11/2019 às 10:23:55h | ||||
Nome: | INSTITUTO EU AMO SAMPA | ||||
Agência: | 0772 | ||||
Conta: | 21411-0 | ||||
Lançamentos | |||||
data | lançamento | ag./origem | valor (R$) | ||
30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 85,00 | |||
01/10/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8499 | 150,00 | ||
01/10/2019 | CEI DEP DINH IMEDIATO | 0137 | 1.242,00 | ||
01/10/2019 | TBI 0390.48806-2 C/C | 4175 | 25,00 | ||
01/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.400,14 | |||
02/10/2019 | CEI 000279 DINHEIRO | 5917 | 400,00 | ||
02/10/2019 | CEI 000280 DINHEIRO | 6677 | 26,00 | ||
02/10/2019 | CEI 000281 DINHEIRO | 0390 | 750,00 | ||
02/10/2019 | CEI 000282 DINHEIRO | 2945 | 502,00 | ||
02/10/2019 | CXE 000278 DEP CHQ | 9354 | 1.500,00 | ||
02/10/2019 | TAR CONTA CERTA 09/19 | 0772 | -81,00 | Tarifa da conta corrente | |
02/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 10.497,14 | |||
02/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
02/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 8.997,14 | |||
03/10/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -5.470,00 | Hospital Veterinarioio Dr Erik Ltda - N F 6049 - Castrações 91 animais (45 felinos e 46 caninos) | |
03/10/2019 | RSHOP-COBASI CAMP-001008 | 5934 | -212,70 | Cobasi Comercio Prods Bas. Ind. Ltda - cupom fiscal eletronico SAT 523255 - medicamentos | |
03/10/2019 | RSHOP-HOSP VET DR-001008 | 5934 | -255,00 | Hospital veterinário Dr Erik Ltda - NF 6052 consultas, aplicações | |
03/10/2019 | RSHOP-HOSP VET DR-001008 | 5934 | -305,00 | Hospital veterinário Dr Erik Ltda - NF 6491 - consulta, aplicação e cirurgia | |
03/10/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,06 | |||
03/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.254,50 | |||
03/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
03/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 2.754,50 | |||
04/10/2019 | CEI 000284 DINHEIRO | 6677 | 195,00 | ||
04/10/2019 | CXE 000283 DEP CHQ | 0160 | 1.400,00 | ||
04/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.849,50 | |||
04/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
04/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 4.449,50 | |||
07/10/2019 | CEI 000286 DINHEIRO | 5917 | 1.100,00 | ||
07/10/2019 | CXE 000285 DEP CHQ | 5917 | 411,00 | ||
07/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.360,50 | |||
07/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.811,00 | |||
07/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.549,50 | |||
08/10/2019 | RSHOP-PET MIX -001016 | 5934 | -240,00 | Pet Mix Comercio reações Ltda Cupom fiscal eletronica SAT 477 - Ração para cães e gato | |
08/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.120,50 | |||
08/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 411,00 | |||
08/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 6.709,50 | |||
09/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.120,50 | |||
10/10/2019 | CEI 000287 DINHEIRO | 0772 | 550,00 | ||
10/10/2019 | CXE 000288 DEP CHQ | 0160 | 1.400,00 | ||
10/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.070,50 | |||
10/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
10/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 7.670,50 | |||
11/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.070,50 | |||
11/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
11/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 7.670,50 | |||
14/10/2019 | CEI 000289 DINHEIRO | 5917 | 200,00 | ||
14/10/2019 | CEI 000290 DINHEIRO | 5917 | 350,00 | ||
14/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.620,50 | |||
15/10/2019 | CEI 000292 DINHEIRO | 1003 | 95,00 | ||
15/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.715,50 | |||
16/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 9.715,50 | |||
17/10/2019 | RSHOP-HOSP VET DR-001008 | 5934 | -4.530,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - NF 6490 - Catrações 79 animais (50 felinos e 29 caninos) | |
17/10/2019 | CEI 000293 DINHEIRO | 2945 | 424,00 | ||
17/10/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,13 | |||
17/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.609,63 | |||
18/10/2019 | CEI 000294 DINHEIRO | 2945 | 852,00 | ||
18/10/2019 | CXE 000295 DEP CHQ | 0160 | 1.400,00 | ||
18/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.861,63 | |||
18/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
18/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 6.461,63 | |||
21/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.861,63 | |||
21/10/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
21/10/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 6.461,63 | |||
22/10/2019 | CEI 000296 DINHEIRO | 0264 | 80,00 | ||
22/10/2019 | CXE TEF 7486.12751-2/500 | 0264 | 115,00 | ||
22/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.056,63 | |||
23/10/2019 | CEI 000297 DINHEIRO | 7374 | 75,00 | ||
23/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.131,63 | |||
24/10/2019 | CEI 000298 DINHEIRO | 0772 | 1.000,00 | ||
24/10/2019 | CEI 000299 DINHEIRO | 0772 | 900,00 | ||
24/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 10.031,63 | |||
25/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 10.031,63 | |||
28/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 10.031,63 | |||
29/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 10.031,63 | |||
30/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 10.031,63 | |||
31/10/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -4.560,00 | Hospital Veterinario dr Erik Ltda - N F 6774 - Castrações 78 animais (45 felinos e 33 caninos) | |
31/10/2019 | RSHOP-COBASI CAMP-001008 | 5934 | -96,90 | Cobasi Comercio Prods Bas. Ind. Ltda - cupom fiscal eletronico SAT 502303 - medicamento | |
31/10/2019 | TBI 0390.48806-2 C/C | 4175 | 250,00 | ||
31/10/2019 | REND PAGO APLIC AUT APR | 0,22 | |||
31/10/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.624,95 | |||
31/10/2019 | SALDO DO DIA | 10,00 |
Receitas (entradas): R$ 15.392,00
Despesas (saídas): R$ 15.750,60
Mês: setembro/2019
|
30/09/2019 às 21:48:42h | ||||
Nome: | INSTITUTO EU AMO SAMPA | ||||
Agência: | 0772 | ||||
Conta: | 21411-0 | ||||
Lançamentos | |||||
data | lançamento | ag./origem | valor (R$) | ||
30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.300,86 | |||
02/09/2019 | CEI 000256 DINHEIRO | 0772 | 750,00 | ||
02/09/2019 | CEI 000257 DINHEIRO | 0772 | 500,00 | ||
02/09/2019 | CXE 000255 DEP CHQ | 9354 | 1.500,00 | ||
02/09/2019 | TBI 7153.12347-1VACINA | 4175 | 50,00 | ||
02/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 8.100,86 | |||
02/09/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 2.900,00 | |||
02/09/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.200,86 | |||
03/09/2019 | RSHOP-PET MIX -001016 | 5934 | -262,00 | Pet Mix Comercio Rações Ltda - Cupom fiscal 382- Ração para cães e gatos e medicamenro | |
03/09/2019 | TAR CONTA CERTA 08/19 | 0772 | -81,00 | tarifa da conta corrente | |
03/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.757,86 | |||
03/09/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
03/09/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 6.257,86 | |||
04/09/2019 | TBI 0390.48806-2 C/C | 4175 | 100,00 | ||
04/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.857,86 | |||
05/09/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -5.240,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - Nota fiscal nº 5683 - Castrações 88 animais (46 felinos e 42 caninos) | |
05/09/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,10 | |||
05/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.617,96 | |||
06/09/2019 | CEI 000258 DINHEIRO | 0772 | 1.000,00 | ||
06/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.617,96 | |||
09/09/2019 | CEI 000261 EST | 6677 | -280,00 | ||
09/09/2019 | CEI 000259 DINHEIRO | 0390 | 900,00 | ||
09/09/2019 | CEI 000260 DINHEIRO | 0390 | 600,00 | ||
09/09/2019 | CEI 000261 DINHEIRO | 6677 | 380,00 | ||
09/09/2019 | CXE 000261 DEPOSITO | 6677 | 280,00 | ||
09/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.497,96 | |||
10/09/2019 | CEI 000262 DINHEIRO | 0772 | 800,00 | ||
10/09/2019 | CEI 000263 DINHEIRO | 0772 | 550,00 | ||
10/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.847,96 | |||
11/09/2019 | CEI 000264 DINHEIRO | 2945 | 462,00 | ||
11/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.309,96 | |||
12/09/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -4.450,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - Nota fiscal nº 5751 - Castrações 75 animais (40 felinos e 35 caninos) | |
12/09/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,03 | |||
12/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.859,99 | |||
13/09/2019 | CH COMPENSADO 033 000018 | 5939 | -568,00 | Moinho Primor S. A. - Nota fiscal nº 90.633 - 20 sacos de ração para cães | |
13/09/2019 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0137 | 879,00 | ||
13/09/2019 | CEI 000266 DINHEIRO | 5917 | 300,00 | ||
13/09/2019 | CEI 000268 DINHEIRO | 5917 | 560,00 | ||
13/09/2019 | CXE 000265 DEP CHQ | 0160 | 1.400,00 | ||
13/09/2019 | CXE 000267 DEP CHQ | 5917 | 140,00 | ||
13/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.570,99 | |||
13/09/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.540,00 | |||
13/09/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 4.030,99 | |||
16/09/2019 | CEI 000269 DINHEIRO | 8341 | 370,00 | ||
16/09/2019 | CEI 000270 DINHEIRO | 0772 | 700,00 | ||
16/09/2019 | CEI 000271 DINHEIRO | 0772 | 300,00 | ||
16/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.940,99 | |||
16/09/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.540,00 | |||
16/09/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 5.400,99 | |||
17/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.940,99 | |||
18/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.940,99 | |||
19/09/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001008 | 5934 | -5.250,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda - Nota fiscal 5858 - Castrações 89 animais (49 felinos e 40 caninos) | |
19/09/2019 | RSHOP-COBASI CAMP-001008 | 5934 | -82,90 | Cobasi Com. Prod. Basicos e Ind. - Cupom fiscal - extrato nº 85113 - medicamento | |
19/09/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,05 | |||
19/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.608,14 | |||
20/09/2019 | CXE 000272 DEP CHQ | 9100 | 1.400,00 | ||
20/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.008,14 | |||
20/09/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
20/09/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 1.608,14 | |||
23/09/2019 | CEI 000273 DINHEIRO | 6677 | 225,00 | ||
23/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.233,14 | |||
23/09/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
23/09/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 1.833,14 | |||
24/09/2019 | CEI 000274 DINHEIRO | 5917 | 750,00 | ||
24/09/2019 | TBI 8538.20006-7 C/C | 4175 | 75,00 | ||
24/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.058,14 | |||
25/09/2019 | CEI 000275 DINHEIRO | 5917 | 500,00 | ||
25/09/2019 | CEI 000276 DINHEIRO | 5917 | 650,00 | ||
25/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.208,14 | |||
26/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.208,14 | |||
27/09/2019 | CEI 000277 DINHEIRO | 5917 | 700,00 | ||
27/09/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.908,14 | |||
30/09/2019 | TBI 7153.12347-1VACINA P | 4175 | 75,00 | ||
30/09/2019 | SALDO DO DIA | 85,00 |
Receitas (entradas): R$ 16.616,00
Despesas (saídas): R$ 15.933,90
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